Runway et RoAS
• Calculez votre Runway
• Déterminez votre ROAS
• Simulez votre croissance avec un financement Karmen

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Le Runway et le ROAS sont des indicateurs financiers importants pour la gestion de votre entreprise. Ils permettent non seulement d'évaluer la santé financière de votre société, mais aussi d'orienter vos décisions stratégiques pour optimiser la rentabilité et maintenir votre équilibre financier. Voyons comment ces deux métriques peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées et comment vous pouvez les optimiser pour maximiser la croissance de votre entreprise tout en préservant votre trésorerie nette.
Le Runway est l'un des indicateurs les plus importants pour évaluer la liquidité de votre entreprise et analyser vos flux de trésorerie. Il représente le temps que vous pouvez encore tenir avant d'épuiser votre trésorerie de l'entreprise, en prenant en compte vos décaissements mensuels. C'est un véritable tableau de bord de votre sécurité financière qui vous permet de calculer précisément votre marge de manœuvre.
Dans un contexte économique où les imprévus sont fréquents, savoir combien de temps votre entreprise peut continuer à fonctionner sans nouveaux financements est crucial. Votre entreprise doit pouvoir anticiper les besoins de liquidités et éviter des situations de crise qui pourraient compromettre votre structure financière.
Cette métrique vous aide à identifier les décalages entre vos encaissements et vos décaissements, vous permettant d'ajuster votre stratégie financière en conséquence. L'analyse de votre runway vous permet également d'optimiser la gestion de vos créances clients et de vos dettes fournisseurs pour améliorer votre cash disponible.
ℹ️ Par exemple, si vous avez 100 000€ de trésorerie et des dépenses mensuelles de 20 000€, votre Runway est de 5 mois. Ce calcul simple vous donne une estimation précise du temps dont vous disposez avant de devoir prendre des mesures comme lever des fonds, réduire vos dépenses ou augmenter vos revenus, tout en tenant compte de votre besoin de financement futur.
En appliquant cette formule, vous pouvez facilement obtenir une estimation de votre marge de manœuvre financière. Cette analyse doit être complétée par l'étude de vos ratios de liquidité et de votre fond de roulement pour avoir une vision complète de votre situation financière.
Les éléments à prendre en compte incluent :• Vos liquidités disponibles et votre trésorerie nette• Vos décaissements mensuels moyens et leur évolution• Vos encaissements prévisionnels et leur régularité• L'évolution de vos créances et de votre encours client• L'impact de vos dettes et échéances sur votre cash
Une gestion proactive de la trésorerie est essentielle pour prolonger votre Runway et maintenir votre équilibre financier. Une gestion efficace de la trésorerie vous permet d'identifier des leviers pour réduire vos décaissements ou générer davantage d'encaissements.
Par exemple, optimiser vos stocks, réduire les frais fixes ou négocier des délais de règlement plus favorables avec vos fournisseurs peut contribuer à augmenter la durée de votre Runway. L'optimisation de vos délais de paiement clients permet également d'accélérer vos encaissements et d'améliorer votre position de trésorerie.
Les stratégies d'optimisation incluent :• Amélioration de la gestion de vos créances clients pour accélérer les encaissements• Négociation de délais de paiement plus longs avec vos dettes fournisseurs• Optimisation de votre besoin de trésorerie par une meilleure planification• Réduction des décalages entre commandes et facturation• Création d'un excédent de trésorerie pour faire face aux imprévus
Chez Karmen, nous proposons des solutions financières pour vous aider à prolonger votre Runway sans recourir à un emprunt traditionnel. Grâce à nos prêts flexibles, vous pouvez maintenir votre trésorerie tout en investissant dans les priorités de votre entreprise, comme le marketing ou le développement produit, tout en préservant vos fonds propres et votre structure financière.
Le Return on Ad Spend (ROAS) est un autre indicateur clé qui mesure l'efficacité de vos investissements en publicité et leur impact sur votre compte de résultat. Il permet de savoir combien d'argent vous rapportent vos dépenses publicitaires et d'évaluer leur rentabilité. Un ROAS élevé signifie que vos campagnes marketing sont rentables, tandis qu'un ROAS faible peut indiquer qu'il faut réajuster vos stratégies publicitaires.
Le ROAS permet d'évaluer la rentabilité des actions marketing et publicitaires et leur contribution à vos flux de trésorerie. En ayant cette donnée en tête, vous pouvez ajuster vos stratégies pour améliorer les performances de vos campagnes et optimiser votre retour sur investissement.
Cette métrique vous aide à calculer précisément l'impact de vos investissements marketing sur vos encaissements et à identifier les campagnes qui génèrent le plus de cash. L'analyse de votre ROAS vous permet également d'optimiser l'allocation de vos ressources financières entre les différents canaux d'acquisition.
ℹ️ Par exemple, si vous investissez 1 000€ en publicité et générez 4 000€ de ventes, vous avez un ROAS de 4, ce qui signifie que pour chaque euro dépensé en publicité, vous générez 4€ de chiffre d'affaires. Cette performance impacte directement votre trésorerie de l'entreprise et votre capacité à maintenir un équilibre financier.
Cette métrique vous aide à déterminer l'efficacité de vos campagnes publicitaires et leur contribution à votre trésorerie nette. Un ROAS supérieur à 1 signifie que vous obtenez plus de revenus que ce que vous avez investi, mais l'objectif est d'atteindre un ROAS suffisamment élevé pour que votre investissement soit rentable et contribue positivement à vos flux de trésorerie.
Le calcul du ROAS doit être mis en perspective avec vos autres ratios financiers pour évaluer l'impact global sur votre structure financière et votre besoin de financement.
Pour maximiser votre ROAS et améliorer vos encaissements, il existe plusieurs leviers que vous pouvez actionner tout en gérant l'impact sur votre trésorerie :
Les stratégies d'optimisation incluent :• Optimisation continue des campagnes publicitaires : Effectuez des ajustements réguliers sur vos annonces pour identifier les formats et messages qui performent le mieux et génèrent le plus d'encaissements• Ciblage précis des audiences : Affinez vos ciblages pour toucher les bons prospects qui ont le plus de chances de convertir et d'améliorer votre cash-flow• Amélioration du taux de conversion : Optimisez votre site web ou vos pages de vente pour maximiser le taux de conversion des visiteurs et accélérer vos encaissements• Test et apprentissage : Testez de nouvelles approches publicitaires, analysez les résultats sur vos flux de trésorerie, puis appliquez les enseignements pour améliorer continuellement vos campagnes
Les bonnes pratiques sont essentielles pour assurer une performance optimale de vos investissements marketing et maintenir un équilibre entre vos décaissements marketing et vos encaissements générés.
La planification financière est un pilier pour la gestion de votre Runway et de votre ROAS. Une prévision rigoureuse vous permet d'anticiper les besoins de financement, de mieux gérer vos investissements et de faire des choix éclairés pour soutenir la croissance de votre entreprise tout en préservant votre équilibre financier.
Une des premières étapes dans la planification financière est d'anticiper les besoins futurs en trésorerie et d'analyser les décalages potentiels entre vos encaissements et vos décaissements. Cela vous permet d'éviter les surprises et de prendre des décisions financières en toute sérénité.
Une prévision de trésorerie régulière vous permet de savoir si vous aurez besoin de lever des fonds, de recourir à un emprunt ou de réduire vos coûts pour préserver votre Runway. Cette analyse doit intégrer l'évolution de vos créances clients, de vos dettes fournisseurs et de vos immobilisations.
L'analyse prévisionnelle doit inclure :• L'évolution de vos flux de trésorerie sur 12 à 18 mois• L'impact des variations saisonnières sur vos encaissements• La gestion des échéances de vos dettes et emprunts• L'optimisation de vos délais de règlement clients• L'identification des périodes de besoin de trésorerie critique
La gestion du BFR (besoin en fonds de roulement) est essentielle pour maintenir une bonne santé financière et optimiser votre trésorerie de l'entreprise. Une bonne gestion du budget marketing digital vous permet de gérer efficacement votre trésorerie et d'adapter vos dépenses en fonction des performances de vos campagnes.
L'optimisation de votre fond de roulement passe par une analyse fine de vos créances, de vos stocks et de vos dettes. Votre entreprise doit pouvoir maintenir un équilibre optimal entre ses ressources financières et ses besoins opérationnels pour éviter les tensions de trésorerie.
Karmen vous propose plusieurs solutions pour optimiser votre Runway et ROAS tout en préservant votre structure financière et vos liquidités. Nous offrons des prêts à court terme flexibles et une expertise financière pour vous aider à prendre les meilleures décisions pour la croissance de votre entreprise.
Avec Karmen Loan, nous offrons des prêts compris entre 30K€ et 5M€, avec des durées de 1 à 24 mois. Ces financements sont spécialement conçus pour améliorer vos flux de trésorerie et maintenir votre équilibre financier :
Nos solutions vous permettent de :• Renforcer votre trésorerie opérationnelle sans impacter vos fonds propres• Financer vos campagnes marketing stratégiques pour améliorer votre ROAS• Optimiser votre BFR et votre cycle d'exploitation• Gérer les décalages entre encaissements et décaissements• Soutenir votre croissance de manière durable sans compromettre votre trésorerie nette
Notre calculateur vous permet d'obtenir une analyse détaillée de vos métriques financières et de calculer précisément vos besoins :
Les fonctionnalités incluent :• Calcul de votre Runway actuel et projection de votre trésorerie• Mesure du ROAS par canal publicitaire et impact sur vos encaissements• Projection des besoins futurs en financement selon vos flux de trésorerie• Simulation de différents scénarios de croissance et leur impact sur votre cash• Analyse de vos ratios de liquidité et de votre structure financière
Chez Karmen, nous allons au-delà du financement. Nous vous accompagnons également dans l'analyse de vos performances financières et vous donnons des conseils pour optimiser vos résultats. Notre équipe d'experts est là pour vous aider à maximiser vos bénéfices tout en préservant votre trésorerie et en gérant efficacement vos créances et vos dettes.
Notre accompagnement inclut :• Analyse de vos flux de trésorerie et identification des leviers d'optimisation• Conseil sur la gestion de vos créances clients et délais de paiement• Optimisation de votre besoin de financement selon votre activité• Suivi de vos ratios financiers et de votre équilibre financier• Stratégies pour créer un excédent de trésorerie durable
La gestion du Runway et du ROAS est essentielle pour assurer la croissance durable de votre entreprise et maintenir un équilibre financier optimal. Ces métriques vous permettent de prendre des décisions éclairées et d'optimiser vos investissements pour maximiser vos profits tout en gérant efficacement vos flux de trésorerie.
L'analyse de vos encaissements, décaissements et de l'évolution de vos créances vous permet d'anticiper les besoins de financement et de gérer les décalages naturels de votre activité. Grâce à Karmen, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement sur mesure pour améliorer ces indicateurs clés et construire une croissance maîtrisée et pérenne, sans compromettre votre trésorerie nette ni votre structure financière.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nous pouvons vous aider à optimiser vos performances financières, à calculer précisément vos besoins de trésorerie et à propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets tout en préservant votre équilibre financier et vos liquidités.